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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.8% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 37.25%, 외국인 20.15% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 49,300원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 51,700원을 기록하고 있는 세아제강지주는 지난 1개월간 1.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강지주의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스맥스비티아이	1위	3.1%	1위	18.9%	1위	6.0
한솔홀딩스	2위	1.7%	3위	-1.5%	3위	-0.8
세아제강지주	3위	1.6%	4위	-1.5%	4위	-0.9
예스코홀딩스	4위	0.9%	5위	-1.8%	5위	-1.9
부국증권	5위	0.3%	2위	0.5%	2위	1.6
코스피	-	0.7%	-	0.7%	-	1.0
금융업	-	0.5%	-	0.8%	-	1.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.8%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.8% 하락하고 있다.

코스맥스비티아이	24,250원 ▲1150(+4.98%)	한솔홀딩스	4,700원 ▲120(+2.62%)
예스코홀딩스	40,850원 ▼300(-0.73%)	부국증권	20,950원 ▼50(-0.24%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.9%로 업종평균 상회. PER은 4.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.28로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아제강지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	세아제강지주	부국증권	코스맥스비티아이	예스코홀딩스	한솔홀딩스
ROE	5.8	-	2.8	3.4	-18.7
PER	4.8	-	23.1	10.7	-
PBR	0.3	-	0.7	0.4	0.4
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월25일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 14,251주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 12,092주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,154주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 세아제강지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.25%, 외국인 20.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.25%를 보였으며 외국인은 20.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.65%로 가장 높았고, 개인이 38.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 49,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 49,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,300원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 53,500원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 53,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 53,500원대의 저항가능성과 49,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.