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[투데이리포트]세아제강, "생각보다 강한 어닝…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 세아제강(003030)에 대해 "생각보다 강한 어닝 파워"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승,김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아제강(003030)에 대해 " 1) 하역 기준으로 적용되는 미국의 쿼터제 고 려 시 4Q18부터 모회사의 미국향 수출이 안정적으로 진행될 것으로 기대되고, 2) 미국 현지공장의 가동률 상승이 좀 더 앞당겨질 수 있으며, 3) 쿼터제 도입 후 철강을 원재료로 사용하는 미국 내 제조업체들의 원가 부담 감안 시 내년 쿼터량 상향 가능 성도 배제할 수 없기에, BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 2Q18 연결기준 매출은 전분기대비 6.5% 증가한 6,675억 원이나, 영업이익은 전분기대비 15.6% 감소한 395억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 72.5% 상회하였다. 미국의 쿼터 적용으로 동사의 수출이 급감하였으나, 수송에 소요되는 시간 및 미국 내수가격 상승에 따른 스프레드 확대로 인해 미국 판매법인 실적이 오히려 전분기대비 증가한 것이 호실적의 원인으로 작용하였다"라고 밝혔다. 한편 " 3Q18은 쿼터 소진에 따른 모회사 수출 부진 및 미국 판매법인 스프레드 축소 등으로인해 전분기대비 실적 둔화가 불가피하나, 이미 시장은 이러한 흐름을 인지하고 있다. 오히려, 2Q18 실적을 통해 미국 판매법인 실적이 버팀목이 될 수 있음을 입증한 것은 긍정적으로 평가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 130,000원까지 높아졌다가 2018년7월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 98,167 | 100,000 | 94,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 94,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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