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[투데이리포트]세아제강, "2H18 미국향 수…" HOLD(D)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 세아제강(003030)에 대해 "2H18 미국향 수출에 대한 불확실성 우려"라며 투자의견을 'HOLD(D)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(D)'의견은 유안타증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 세아제강(003030)에 대해 "현 시점에서 미국향 강관 수출에 대해 보수적인 접근이 필요하다는 판단이다. 금번 미국의 한국산 철강재 쿼터 시행은 가격에 상관없이 수출량을 제한시킬 수 있는 문제이기 때문에 부담이 될 수 밖에 없다. 특히 고부가가치 제품으로 분류되는 유정용강관과 송유관의 미국향 수출이 제한되는 점은 다소 우려스러운 점"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 미국의 반덤핑 제재에 사전적으로 미국 현지 공장을 인수하였으며, 내부적으로는 해외 연결종속회사들의 경영 효율화 향상을 위한 기업 분할 등을 행하고 있다. 또한, 북한이라는 거대한 잠재적 수요처를 두고 있다. 그러나, 지금 눈 앞의 상황이 어려운 것은 사실"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 112,800 | 130,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(D)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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