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[투데이리포트]세아제강, "불확실성 있지만, …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 세아제강(003030)에 대해 "불확실성 있지만, upside risk 또한 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아제강(003030)에 대해 "관세 부과 시 미국업체들의 가격 인상 대응으로 인해 가격 경쟁력 훼손이 크지 않을 가능성이 있고, 만약 고강도 조치로 인해 강관 수출이 흔들리더라도 수요가 부진했던 2015-2016년 실적과 유사할 것으로 보여 ROE 4% 내외 수준에서 방어할 수 있기에 P/B 0.4배는 방어할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4Q17에는 ASP 하락 및 원재료 투입가격 상승에 따른 모회사와 미국 판매법인 자회사의 스프레드 축소가 있었지만, 실질적으로 컨센서스를 하회하게 만든 원인은 몇몇 자회사들이 인식한 재고평가손실 및 매출채권 상각비였던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1월 열연 가격 인상에 대한 제품 가격 전가가 이루어지고 있고, 최근 유가 상승을 기반으로 한 미국 rig count 증가 가능성이 존재한다는 점은 단기적으로 긍정적이다. 다만, 여전히 미국 무역확장법 232조에 대한 불확실성은 해소되지 않았다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 133,600 | 148,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 148,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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