종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]세아제강, "희비가 엇갈린 강관…" 매수(유지)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 16일 세아제강(003030)에 대해 "희비가 엇갈린 강관과 판재, 판재의 부진을 강관이 만회하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 세아제강(003030)에 대해 "2Q17 한국 강관 수출량은 86.5만톤으로 yoy +76%, qoq +11% 증가했다. 수출량 증가의 중심에는 유정관과 송유관이 자리잡고 있었다. 2Q17 유정관 수출량은 28.8만톤으로 yoy +475%, qoq +28%, 송유관 수출량은 28.5만톤으로 yoy +31%, qoq +24% 증가했다. 동사 역시 유사한 수준의 수출량 증가를 기록했을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "에너지용 강재(유정관, 송유관)를 중심으로 수출량 호조세는 이어질 것으로 판단된다. 내수 강관 및 판재는 3Q에 다시 한번 스프레드 확대를 통해 수익성 개선에 나설 것으로 예상된다. 본사의 수출량 확대는 미국 판매법인인 SSA의 실적 개선과도 직결되고 있다. SSA의 순이익 규모는 1Q17 54억원에서 2Q17 131억원으로 크게 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 판재부문의 수익성은 2016년보다는 낮은 수준을 나타낼 것으로 사료되나, 강관 수출 확대 및 미국 현지 강관 생산법인 가동률 상승은 동사의 전체적인 연결 영업이익 개선을 이끌 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 137,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 131,750 | 137,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록