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[투데이리포트]세아제강, "큰 산을 넘어서다…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 세아제강(003030)에 대해 "큰 산을 넘어서다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 134,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 134,000원은 직전에 발표된 목표가 106,000원 대비 26.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 세아제강(003030)에 대해 "그동안 동사의 주가 상승의 가장 큰 걸림돌이었던 미국향 유정관 반덤핑 연례재심 판결 이슈가 해소되었고 그에 따른 ‘17년 실적개선 가시성이 높아진 가운데, 현재 주가는 PER 6배, PBR 0.4배(‘17년 예상ROE 6.9%) 수준으로 벨류에이션상으로도 매력적이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "지난 12일 미국 상무부가 한국산 OCTG강관 반덤핑 관세율에 대한 연례재심 최종판결 결과를 발표했다. 이번 최종판결에서는 예비판결보다 낮은 2.76%의 관세율을 부과하면서 세아제강의 미국향 유정관 수출 증가 및 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "내수용 강관 판매 감소에도 불구, 북미향 에너지용강관 수출 증가로 강관판매량이 30만톤(YoY +15.4%, QoQ -6.3%)을 기록할 전망이고 판재류의 경우에도 내수가격 상승 영향으로 수익성이 개선되어 양호한 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 106,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 134,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 132,000 | 137,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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