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[투데이리포트]부광약품, "2011년은 기대해..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 부광약품(003000)에 대해 "2011년은 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "주력 품목의 부진과 신공장 가동에 따른 원가 부담 등으로 영업이익이 3년 연속 감소할 것으로 예상되지만, 2011년에는 주력 품목의 안정화와 신규 품목의 본격적인 매출 기여 등으로 실적이 턴어라운드할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "당사에서는 ‘클레부딘’의 성공 가능성을 기존 80%에서 90%로 높였는데 이는 ‘클레부딘’의 중국 임상이 올 상반기에는 마무리되어 중국 허가 신청이 가능할 것으로 예상되기 때문이다. 순조롭게 허가 신청 작업이 진행되면 2012년 이후에는 중국에서도 동사의 ‘클레부딘’이 출시될 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 전년 대비 7.7% 증가한 1,883억원으로 예상되며, 영업이익은 전년 대비 14.1% 성장하여 영업이익률은 업계 최고 수준인 18.9%를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1614.4 | 1708.1 | 1748 | +2.34 | 446 | +3.29 |
| 영업이익 | 401 | 390.8 | 312 | -20.16 | 74 | -28.16 |
| 순이익 | 308.4 | 278.7 | 214 | -23.21 | 51 | -17.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 21,000원까지 높아졌다가 2010년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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