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[투데이리포트]부광약품, "‘레보비르’ 등 주..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 부광약품(003000)에 대해 "‘레보비르’ 등 주력 품목 바닥 확인 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "‘치옥타시드’, ‘레가론’, ‘레보비르’ 등 상위 3대 품목의 원외처방 조제액은 전년 동기 대비 여전히 감소하였으나, 전 분기보다는 증가하는 모습을 보여주고 있다. 또한, 기존 품목의 성장 정체를 만회할 ‘이토프리드’와 ‘아데포비어’ 등 신규 제네릭 품목도 아직 처방 실적이 미미한 편이지만, 조금씩 늘어나는 모습을 보여 주고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "20%에 달하는 높은 영업이익률과 내년 실적을 견인할 신제품이 3분기부터 매출에 기여할 것으로 예상되는 점도 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "올 4분기까지는 신공장 가동에 따른 원가 부담으로 이익 측면은 여전히 부진할 것으로 예상된다. 동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 7.7% 증가한 461억원, 영업이익은 6.0% 감소한 109억원을 달성할 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1614.4 | 1708.1 | 1778 | +4.09 | 461 | +6.75 |
| 영업이익 | 401 | 390.8 | 361 | -7.63 | 109 | +5.77 |
| 순이익 | 308.4 | 278.7 | 244 | -12.45 | 74 | +19.64 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 21,000원까지 높아졌다가 2010년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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