[투데이리포트]금호산업, "실적보다는 유동성 ..."매수(유지)

[투데이리포트]금호산업, "실적보다는 유동성 ..."매수(유지)_유진

평민

조회 403 2008/10/29 15:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진증권은 29일 금호산업(002990)에 대해 "실적보다는 유동성 위기가 더 큰 걱정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유진증권 백재욱, 김원기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 금호산업(002990)에 대해 "최근 건설사들의 PF지급보증에 대한 우려가 시장의 화두로 대두하면서 동사의 유동성 위기에 대한 우려는 다소 수그러들었으나 대우건설의 주가하락 및 금융시장 불안 지속으로 낙관할 수 없는 상태"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 매출은 당사추정과 비슷한 수준의 호조세를 이어갔으나 영업이익은 전반적인 원가율 상승 및 판관비 증가로 당사 추정을 15% 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 반영 및 투자자산 가치 조정, 대우건설 풋백옵션관련 Risk 반영으로 목표주가를 25,000원에서 16,000원으로 36% 하향하나, 최근 주가급락으로 투자의견은 BUY 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 95,000원까지 높아졌다가 년월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM(하향)
목표주가	21,250	36,000	12,300

*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,300원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081029	매수(유지)	16,000
20081006	매수	25,000
20080801	매수(하향)	26,000
20080425	STRONG BUY(유지)	79,000
20080401	STRONG BUY	95,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081029	유진	매수(유지)	16,000
20081029	하나대투	NEUTRAL	12,500
20081029	한국	중립(유지)	12,300
20081006	한양	매수	34,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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