[투데이리포트]금호산업, "실적개선과 재무리스..."매수

[투데이리포트]금호산업, "실적개선과 재무리스..."매수_하나대투

평민

조회 299 2008/09/26 09:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 26일 금호산업(002990)에 대해 "실적개선과 재무리스크 완화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형, 김기원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 금호산업(002990)에 대해 "동사를 포함한 금호아시아나그룹의 금호생명 경영권을 포함한 지분 매각 가시화는 회사가 보유한 대우건설 Put-option 부담을 현재의 1/2수준으로 현저히 감소시킬 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 투자포인트는 급격한 실적개선과 유동성 보강 계획의 현실화를 통한 재무리스크 완화이다. 특히 유동성 보강 계획의 가시화가 주가에는 대단히 큰 상승 촉매제 역할을 할 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 목표주가는 동사와 금호아시아나그룹의 유동성 보강 작업이 구체화되면, 그 규모만큼 우발채무가 줄어들면서 상향 조정될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 119,000원까지 높아졌다가 2008년9월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	중립
목표주가	29,050	45,600	16,200

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 16,200원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080926	매수	29,000
20080912	매수	29,000
20080425	매수	52,000
20080401	매수	77,500
20080325	매수(유지)	77,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080926	하나대투	매수	29,000
20080905	키움	MARKETPERFORM(하향)	16,200
20080804	한국	중립	21,500
20080801	대신	매수	36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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