[투데이리포트]금호산업, "시간이 필요할 뿐 ..."매수

[투데이리포트]금호산업, "시간이 필요할 뿐 ..."매수_대신

평민

조회 71 2008/04/25 08:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 25일 금호산업(002990)에 대해 "시간이 필요할 뿐 성장성에 대한 믿음은 굳건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 120.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 금호산업(002990)에 대해 "매출액 및 신규수주 증가는 동사의 핵심 투자포인트인 성장성을 확인해 줄 수 있었던 반면 영업이익 등은 시장 기대치를 크게 하회했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "결국 동사의 성장성에 대한 강한 믿음에도 불구하고 2분기 실적 확인이 가능한 시점까지 시장 신뢰회복은 요원할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "투자의견을 매수로 유지하는 것은 1분기 신규수주가 1조4,817억원에 달하는 등 업계 최고 수준의 성장성은 여전히 담보되어 있다고 판단되며, 영업외적인 변수가 생기지 않는 한 2분기부터 정상적인 성장 능력을 보여줄 수 있을 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	16286.3	19173.2	26370	+37.54	6330	+38.9
영업이익	1260.1	1449.3	2100	+44.9	530	+85.04
순이익	1942.5	399.1	1860	+366.05	250	흑자전환

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 125,000원까지 높아졌다가 2007년12월 108,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	매수(유지)
목표주가	81,567	95,000	69,600

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,600원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080425	매수	77,000
20080415	매수	108,000
20080214	매수	108,000
20080201	매수(유지)	108,000
20080118	매수(유지)	108,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080425	대신	매수	77,000
20080425	한양	매수	88,300
20080401	유진투자	STRONG BUY	95,000
20080401	하나대투	매수	77,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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