[투데이리포트]금호산업, "아쉽지만 실망할 필..."매수

[투데이리포트]금호산업, "아쉽지만 실망할 필..."매수_한양

평민

조회 48 2008/04/25 08:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한양증권은 25일 금호산업(002990)에 대해 "아쉽지만 실망할 필요없는 1Q 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,300원을 내놓았다. 한양증권 정종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 152.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 금호산업(002990)에 대해 "동사의 주력 업종인 건설부문만 본다면 매출액은 전년 동기 대비 32.3% 증가한 3,742억원이고 영업이익은 41.3% 증가한 267억원으로(건설부문 영업이익률 07-1Q 6.7% → 08-1Q 7.1%) 아쉽지만 실망할 수준은 아니다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사에 대한 목표주가 하향 이유는 적정 EV/EBITDA 배수를 16배에서 14배로 조정하였고, 보유중인 투자유가증권의 가치가 하락하였으며, 순차입금이 증가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "대우건설 등 동사가 보유중인 투자유가증권의 가치가 증가하고, 금호생명 주식 등 투자자산의 일부 매각으로 부채를 줄이는 노력이 결실을 맺는다면 주가는 다시 제자리를 찾아갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2007년7월 61,300원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 97,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 88,300원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	매수(유지)
목표주가	86,733	108,000	69,600

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,600원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080425	매수	88,300
20071204	BUY	88,300
20071029	매수	97,300
20070827	매수	79,600
20070724	매수	79,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080425	한양	매수	88,300
20080415	대신	매수	108,000
20080401	유진투자	STRONG BUY	95,000
20080401	하나대투	매수	77,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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