[투데이리포트]금호산업, "대우건설 Put-o..."매수(유지)

[투데이리포트]금호산업, "대우건설 Put-o..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 52 2008/03/25 09:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 25일 금호산업(002990)에 대해 "대우건설 Put-option 부담 크지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형, 김기원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 금호산업(002990)에 대해 "대우건설 Put-option 관련 부담은 대우건설의 국내외 수주 경쟁력과 현 시장 여건을 감안한 향후 주가의 추세적인 상승을 그려본다면 아직까지 크게 우려할 상황은 아니다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 1분기 실적개선과 더불어 동사의 1분기 신규수주는 전년대비 26.2% 증가한 1.5조원에 달할 것으로 예상하는데 이는 큰 폭의 실적개선을 유지하는데 충분한 수준이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 재무구조는 금호생명 등 보유중인 투자유가증권 매각과 유상증자, 영업이익 증가를 통해 전년대비 크게 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 37,600원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 119,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	86,420	108,000	69,600

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,600원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080325	매수(유지)	77,500
20080219	매수(유지)	77,500
20080201	매수(유지)	80,000
20080121	매수(유지)	106,000
20080118	매수(유지)	106,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080325	하나대투	매수(유지)	77,500
20080310	한국	매수(유지)	69,600
20080228	우리투자	매수(유지)	82,000
20080214	대신	매수	108,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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