[투데이리포트]금호산업, "기업가치 상승이 눈..."매수(유지)

[투데이리포트]금호산업, "기업가치 상승이 눈..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 185 2008/02/19 09:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 19일 금호산업(002990)에 대해 "기업가치 상승이 눈에 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,500원은 직전에 발표된 목표가 80,000원 대비 -3.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 금호산업(002990)에 대해 "동사는 베트남과 중동(UAE)에서의 신규수주 급증을 기반으로 FY08 신규수주는 전년대비 21.4% 증가한 5조원에 달할 전망이며, 재평가한 주당 순자산가치가 37,235원임을 감안할 때 현 주가(41,000원, 2/18일 종가)는 PBR 1.1배 수준으로 절대 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1차 유상증자 가격보다 최종 발행가격이 하락함에 따라 유입되는 현금이 줄어 FY08 기말 순차입금과 부채비율은 당초 예상보다 각각 883억원, 6.9%p. 상승한 1조 2,772억원, 151.3%에 달할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가 상승에 최대 걸림돌인 대우건설 Put-option부담은 대우건설의 주가 상승에 따라 서서히 줄어들 전망이다. 당 리서치는 대우건설 주가가 향후 추가적인 악재 없이 실적과 수주모멘텀을 기반으로 추세적인 상승을 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 37,600원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 119,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 77,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	86,733	108,000	69,600

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 108,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,600원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080219	매수(유지)	77,500
20080201	매수(유지)	80,000
20080121	매수(유지)	106,000
20080118	매수(유지)	106,000
20080107	매수(유지)	106,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080219	하나대투	매수(유지)	77,500
20080214	대신	매수	108,000
20080201	유진투자	매수(유지)	95,000
20080201	한국	매수(유지)	69,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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