[투데이리포트]금호산업, "유상증자, Not ..."매수(유지)

[투데이리포트]금호산업, "유상증자, Not ..."매수(유지)_하나대투

평민

조회 174 2007/12/06 09:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 6일 금호산업(002990)에 대해 "유상증자, Not bad…. 체질개선으로 2차 랠리 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가 119,000원 대비 -10.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 금호산업(002990)에 대해 "금호산업은 12월 3일 보통주 7,999,570주를 주주배정(신주 배정 기준일 2007년 12월 31일)을 통해 신규 발행한다고 발표했다. 이번 유상증자는 회사가 처한 상황(고성장, 순차입금 과다, 지주회사 전환)에서 현실적으로 당장 재무구조 개선을 이끌어 내면서 고성장을 유지할 수 있는 최선의 결정이었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "목표주가 하향 조정은 유상증자로 인한 주당 사업가치 및 투자자산가치 희석, 밸류에이션 지표인 국내 주요 대형 5개사 평균 EV/EBITDA배수 하락(16.8배-->15.8배, 12/5일 종가 기준)에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 하향 조정에 큰 의미를 둘 필요는 없으며, 현 주가에서 다시 한번 적극적인 매수 전략이 필요하다고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 37,600원이 저점으로 제시된 이후 2007년11월 119,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 106,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	95,729	125,000	80,800

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,800원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071206	매수(유지)	106,000
20071129	매수	119,000
20071119	매수(유지)	119,000
20071105	매수(유지)	119,000
20071025	매수(유지)	91,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071206	하나대투	매수(유지)	106,000
20071205	한국	매수(유지)	80,800
20071204	한양	BUY	88,300
20071127	서울	BUY(INITIATION)	95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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