[투데이리포트]금호산업, "유상증자로 인한 실..."매수(유지)

[투데이리포트]금호산업, "유상증자로 인한 실..."매수(유지)_한국

평민

조회 127 2007/12/05 08:28

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 5일 금호산업(002990)에 대해 "유상증자로 인한 실망 매물은 주식을 살 수 있는 좋은 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,800원을 내놓았다. 한국증권 한상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 금호산업(002990)에 대해 "우리는 이번의 유상증자를 지주회사가 달성해야 하는 재무비율을 맞추기 위한 필연적인 과정으로 보나, 규모는 필요한 것보다 크다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "폭발적인 신규 수주 증가에 따른 영업가치 증가에 초점을 맞추어야 한다는 기존의 견해는 더욱 강화된다. 오히려 추정치에는 비영업용 자산의 매각 이익이 반영되지 않고 있었기 때문에 오롯이 남게되는 비영업용 자산이 미래 가치가 된다는 점에서 장기적인 적정 주가 산정에는 긍정적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "다른 관계 회사의 현금을 이용한 재무구조 개선이 늦춰지는 것에 실망한 주주들이 주식을 팔 때가 바로 비중을 늘릴 기회"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 42,800원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,800원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	97,586	125,000	80,800

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071205	매수(유지)	80,800
20071025	매수(유지)	90,000
20070724	매수(유지)	79,100
20070605	매수	53,800
20070510	매수(신규)	42,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071205	한국	매수(유지)	80,800
20071204	한양	BUY	88,300
20071129	하나대투	매수	119,000
20071127	서울	BUY(INITIATION)	95,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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