[투데이리포트]금호산업, "대규모 해외수주로 ..."매수(유지)

[투데이리포트]금호산업, "대규모 해외수주로 ..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 204 2007/11/05 10:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 5일 금호산업(002990)에 대해 "대규모 해외수주로 주가 10만원 넘어선다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 119,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 119,000원은 직전에 발표된 목표가 91,000원 대비 30.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 금호산업(002990)에 대해 "동사의 목표주가 상향은 향후 6개월 이내 수주 가능성이 높다고 판단되는 UAE와 베트남에서의 대형 공사 물량 확보, 이로 인한 수주잔고와 실적 개선치를 보수적(추진 사업규모 대비 50%)으로 감안한 결과이다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "동사가 UAE와 베트남에서 수주 추진 중인 사업의 규모(시공지분 감안)는 6.5조원에 달한다. 동사는 이미 1년전부터 해당 사업에 대해 발주처와 긴밀한 협조관계를 유지하고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가는 신규 수주 물량의 매출 가시화, 추가적인 대규모 해외수주에 대한 기대, 2008년까지 예정된 자산매각을 통한 순차입금 감소, 자회사 가치의 증가, 보유자산의 개발 가시화 등을 바탕으로 중장기 상승 추세가 이어질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 37,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 119,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	96,260	119,000	82,000

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 119,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071105	매수(유지)	119,000
20071025	매수(유지)	91,000
20071010	매수(유지)	91,000
20071004	매수	80,000
20070919	매수(유지)	80,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071105	대한투자	매수(유지)	119,000
20071029	한양	매수	97,300
20071025	우리	매수(유지)	82,000
20071025	한국	매수(유지)	90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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