[투데이리포트]금호산업, "3Q 실적 양호, ..."매수(유지)

[투데이리포트]금호산업, "3Q 실적 양호, ..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 146 2007/10/25 10:36

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 25일 금호산업(002990)에 대해 "3Q 실적 양호, 긍정적인 변화로 기업가치 추가 상승 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 금호산업(002990)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 당사 예상치를 대체로 상회하면서 전년동기대비 각각 16.5%, 33.2% 급등하는 모습을 보여 주었다. 예상보다 매출이 줄었음에도 불구하고 수익성 개선이 더 크게 나타난 것은 분기 매출에서 원가율이 상대적으로 양호한 주택부문의 매출비중이 증가한 데 그 이유가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "3분기 수익성 개선의 이유가 일시적인 매출비중 변화에 있었다고 보기 때문에 3분기 실적, 특히 원가율이 기대 이상 개선되는 모습이었으나 아직 추세 변화로 인식하기엔 다소 무리가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 회사 가치를 추가적으로 높일 긍정적인 변화로는 대규모 해외 수주(베트남, 중동), 서울고속버스터미널 재개발 사업 가시화, 보유 자산 매각에 따른 재무구조 개선 가시화 등이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 37,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	87,120	93,000	79,600

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한누리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,600원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071025	매수(유지)	91,000
20071010	매수(유지)	91,000
20071004	매수	80,000
20070919	매수(유지)	80,000
20070910	매수(유지)	80,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071025	대한투자	매수(유지)	91,000
20071025	우리	매수(유지)	82,000
20071025	한국	매수(유지)	90,000
20071010	한누리	매수	93,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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