[투데이리포트]금호산업, "폭발적인 신규 수주..."매수(유지)

[투데이리포트]금호산업, "폭발적인 신규 수주..."매수(유지)_한국

평민

조회 120 2007/10/25 08:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 25일 금호산업(002990)에 대해 "폭발적인 신규 수주, 영업가치의 증가에 초점을 맞출 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 한국증권 한상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 금호산업(002990)에 대해 "동사가 3분기까지 무려 3.2조원에 가깝게 신규 수주한 것으로 파악되어 이미 작년 숫자를 넘어섰다. 올해 보여주고 있는 동사의 놀라운 계약 달성은 그 동안 우리가 견지했던 지주회사로서의 가치(2007.5.10, ‘BBB-가 걱정? 등급은 올라간다’ 및 2007.7.24, ‘금호그룹의 Cash는 금호산업으로 회귀할 수 밖에 없다’ 참조)뿐만 아니라, 영업가치까지 빠르게 늘어날 수 있음을 증명하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액은 4,677억원(+16.5% YoY), 영업이익은 409억원(+32.8% YoY), 세전순이익은 309억원(+49.8% YoY)을 기록했다. 외형은 추정치에 소폭 미달했지만, 영업이익률이 8.8%에 달하면서 영업이익은 시장 예상치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "지난 9월 말에 BBB0로 올라간 신용등급이 영업외적인 요인의 시가총액 증가를 일단 반영했다고 본다면 앞으로는 영업 실적 성장이 주가 상승을 가능하게 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 79,100원이 고점으로, 반대로 42,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	87,120	93,000	79,600

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한누리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,600원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071025	매수(유지)	90,000
20070724	매수(유지)	79,100
20070605	매수	53,800
20070510	매수(신규)	42,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071025	한국	매수(유지)	90,000
20071010	한누리	매수	93,000
20071010	대한투자	매수(유지)	91,000
20070918	우리	매수(유지)	82,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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