[투데이리포트]금호산업, "BBB-가 걱정? ..."매수(신규)

[투데이리포트]금호산업, "BBB-가 걱정? ..."매수(신규)_한국

평민

조회 191 2007/05/10 10:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 10일 금호산업(002990)에 대해 "BBB-가 걱정? 등급은 올라간다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,800원으로 내놓았다. 한국증권 한상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 금호산업(002990)에 대해 "동사의 회사채 신용등급은 BBB를 유지하다 대우건설 인수로 인한 자금 부담이 반영되며 지난 2월 16일에 BBB-로 떨어졌으나 우리는 이러한 등급 하향이 순간적인 충격을 반영한 것이라고 생각한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "장기적으로 Financial Risk에 대한 우려가 희석되며 신용 등급이 상향될 것으로 예상되며, 신용 등급이 올라가면서 시장이 느끼는 재무 위험을 완화시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "급증한 수주 잔고가 외형 확대를 견인할 것이며, 매출 증가로 판매관리비율이 5%대로 떨어지면서 영업이익률은 전년도와 유사한 7.7%를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	36,333	42,800	28,600

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,600원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070510	매수(신규)	42,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070510	한국증권	매수(신규)	42,800
20070429	대한투자	매수(유지)	37,600
20070219	현대	매수(유지)	28,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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