thinkpool

IBK투자증권에서 16일 금호건설(002990)에 대해 "보릿고개"라며 투자의견을 'TRADING BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다.

IBK투자증권 조정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 "2024년도 1분기 연결 매출액 4,945억 원(YoY -4.3%), 영업이익 15억 원(YoY -70.4%)을 기록. 영업이익은 원자재 가격 상승 영향 지속과 주택부문 공기준수를 위한 돌관공사 비용 반영으로 기대치를 하회한 것으로 판단. 금호건설은 공공, 도급의 비중이 높아, 타사 대비 리스크가 낮으나 그만큼 이익률도 저조. 다만, 현 시점에서 브릿지론 보증 금액이 전무하다는 점은 긍정적. 이와 더불어, 올해는 3기 신도시 주택 및 가덕도 신공항 등 수주 파이프 라인 발주가 예정되어 있어, 향후 매출 믹스에 따른 마진 개선을 기대해도 된다는 판단"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견 Trading Buy와 목표주가 4,800원 제시. 목표주가 상향은 ▶ 주력 공종 이익률 상승, ▶ 3기 신도시 사업활성화에 따른 공공 주택 대규모 수주, ▶ 가덕도 신공항 발주가 가시화될 시 매수로 전환 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(신규)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 4,800 투자의견 TRADING BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 4,800 투자의견 TRADING BUY(신규) IBK투자증권

- 2024.05.16 목표가 4,600 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2024.03.18 목표가 6,500 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.03.11 목표가 6,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권