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이베스트투자증권에서 14일 금호건설(002990)에 대해 "2Q23 Review: 펀더멘탈 개선이 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 "건자재 가격 상승에 따른 원가 압박 지속. 저조한 마진이 아쉬움. 주택주들의 건자재 가격 상승과 도급증액 시차로 인한 마진 압박이 지속되고 있는 실정. 그럼에도 불구하고 2분기 Peers의 주택 매출총이익률이 최소 하이싱글을 기록하고 있는 점을 고려하면, 금호건설의 주택 마진 5.2%는 다소 아쉬운 수준."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "금호건설의 2Q23 매출액은 5,696억원으로 전년동기대비 2.7% 증가, 컨센서스 대비 6.9% 상회. 이는 건축, 주택 부문의 2분기 입주를 앞둔 현장에서의 공사진행률 증가에 인한 것으로 파악. 다만, 2022년 낮은 분양실적을 고려할 때 2023년 매출 성장이 지속될 가능성은 제한적. 반면 영업이익은 58억원으로 전년동기대비 71.4감소, 컨센서스 영업이익 100억원 대비 42.1% 하회하는 아쉬운 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년8월 13,000원까지 높아졌다가 2023년2월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 6,400 투자의견 HOLD

- 2023.02.08 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.18 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 6,400 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2023.05.22 목표가 8,500 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.05.19 목표가 8,000 투자의견 BUY 현대차증권