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교보증권에서 21일 금호건설(002990)에 대해 "시장 변화 보다 안정적인 체력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 금호건설(002990)에 대해 "업계 최저 수준의 PF리스크(워크아웃 이후 시행사 보증 無). 풍부한 누적 수주잔고(8.8조원)로 성장성 유지. 주택 공공공사 확대의 직접적인 수혜가 기대. 누적 수주잔고 급증 불구, 분양시장 둔화에 따른 분양 세대 수 및 분양 일정 조정과 글로벌 인플레이션 영향 원가율 상승으로 금년 실적둔화는 불가피. 하지만 전년 법인세 환입금 관련 회계처리 종료 및 4Q이후 원가율 회복을 감안하면 ‘23년 실적은 회복세를 보일 전망."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "3Q22 매출액 5,213억원(YoY -1.3%), 영업이익 158억원(YoY -53.9%) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 17,000원까지 높아졌다가 2022년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.11.21 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.21 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.11.15 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권