thinkpool

BNK투자증권에서 15일 금호건설(002990)에 대해 "주택 주도의 수익성 개선 추세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 "올해 신규분양에는 자체사업이 1,655세대 포함돼 있음. 주택매출의 급속한 증가에 고마진의 자체사업까지 확대되면서 향후 상당기간 동안 성장과 수익성 개선이 동시에 진행될 전망. 2022년 매출액은 젼년대비 6.7% 증가한 2조 2,035억원으로 예상함. 영업이익은 주택 주도의 수익성 개선에 힘입어 전년대비 22.1% 증가한 1,362억원에 이를 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2021년 4분기 영업이익은 199억원으로 전년동기대비 11.7% 감소했음. 이전까지 3분기 연속 어닝서프라이즈를 기록했다는 점을 고려하면 아쉬운 실적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.15 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2021.05.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.15 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.02.11 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권