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BNK투자증권에서 18일 금호건설(002990)에 대해 "고마진의 주택사업이 이끄는 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 "올해는 6,971세대(10월말까지 5,300세대 분양 완료)가 예정돼 있음. 신규 분양 규모가 단계적으로 레벨업되고 있음. 올해 신규분양에는 자체사업이 2,264세대 포함돼있음. 예전(작년 433세대, 2019년 이전 3개년은 없음)보다 월등히 많음. 주택 매출의 급속한 증가에 고마진의 자체사업까지 확대되면서 향후 상당기간 동안 성장과 수익성 개선이 동시에 진행될 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2021년 3분기 영업이익은 343억원(YoY +43.9%)으로 컨센서스(320억원)를 상회했음. 2021년 3분기말 기준으로 7.4조원(연간 매출액의 4배)의 수주잔고를 보유하고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년5월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2021.05.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.11.16 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권