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이베스트투자증권에서 13일 금호건설(002990)에 대해 "2Q21Preveiw : 펀더멘탈 매력 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 "2020년 금호건설의 총 분양은 4,170세대였는데, 올해 4월까지 분양한 세대만 2,894세대 로 지난해 연간 분양의 70%를 달성한 상황. 안성당왕지구 1,200세대가 추가되면서 연내 분양 목표는 7,800세대까지 증가했음. 최근 착공 사이클 확대에 따른 건설섹터 리레 이팅으로 업종 PER이 8.5X이나, 금호건설은 5.0X로 밸류에이션 갭이 큼. 본업을 훼손 하는 부정적 센티먼트가 점차 걷히면서 이러한 갭을 메워 나갈 것으로 기대하고 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q21 매출액은 5,034억원으로 전년동기대비 16.0% 증가, 컨센서스에 비교적 부합할 전망. 반면 영업이익은 289억원으로 전년동기대비 58.4% 증가, 컨센서스 영업이익 270억원 대비 6.9% 상회할 것으로 추정했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.20 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(UPGRADE)

- 2020.11.16 목표가 8,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.13 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.05 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.05.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권