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BNK투자증권에서 21일 금호건설(002990)에 대해 "공공의 안정성에 주택의 수익성을 더하다!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호건설(002990)에 대해 "금호건설은 공공건설 부문에서 최고의 경쟁력을 지닌 업체로 정평이 나 있음. 이는 현재 사업구조에서도 잘 드러남. 공공 공사가 대부분인 토목과 건축이 전체의 63%를 차지함. 하지만 올해부터는 주택비중이 가파르게 상승(금년 46%)할 전망. 정부의 공공 주도 공급확대 기조에서 금호건설의 공공경쟁력이 더욱 빛을 발할 것. 이처럼 공공이 건재한 상황에서 주택부문의 매출 비중 상승은 성장은 물론 수익성 개선까지 진행된다는 점을 시사함. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "올해 신규분양에는 자체사업이 2,720세대 포함돼 있음. 작년(433세대)보다 월등히 많음. 주택매출의 급속한 증가에 개발형사업(자체사업)까지 확대되면서 금호건설의 사업구조는 수익성 위주로 빠르게 변모할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.21 목표가 14,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2021.05.20 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.05.17 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) SK증권