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SK증권에서 17일 금호건설(002990)에 대해 "금호건설 ？ 모든 게 다 좋다, 21 년 분양 계획 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 금호건설(002990)에 대해 "동사는 연간 분양 계획 물량을 기존 6,531 세대 대비 1,300 세대 증가한 7,831세대로 상향 조정하였음. 이 중 2,720 세대가 자체사업 물량이기 때문에 전체 34.7%의 비중을 차지함. 2020 년의 경우 4,170 세대를 분양하였기 때문에 올해 분양 계획은 YoY+87.8%라는 놀라운 성장성이며, 작년 자체 물량이 433 세대(10.4%)였다는 점을 감안하면 향후 주택부문은 실적 증가와 수익성 개선이 병행될 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 1Q21 매출액은 4.126 억원(YoY+15.6%), 영업이익은 223 억원(YoY+34%)을 기록하며 특히 OP 단에서 예상치를 상회하였음. 영업이익률은 전년동기 대비 0.8%p 개선된 5.4%를 기록하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 14,000원까지 높아졌다가 2020년10월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 11,400 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 11,400 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(UPGRADE) 이베스트투자증권