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SK증권에서 16일 금호건설(002990)에 대해 "무난한 1Q21 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,400원을 내놓았다.

SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 금호건설(002990)에 대해 "금호건설(금호산업)은 그동안 혼용했던 상호를 ‘금호건설’로 통합 일원화하였음. 그동안 금호건설은 상장사명으로는 ‘금호산업’을, 주택분양시장에서는 ‘금호건설’을 사용하였었는데, 아시아나항공 매각 이후 건설업 본업에 집중을 위한 의지 표명으로 해석해 볼 수 있음. 아시아나항공 매각 이후 본업의 성장이 가시화되는 국면. 배당의 경우도 이익의 질적 성장 및 최대주주 (금호고속 44.5%)의 니즈 고려시 주당 500 원 이상이 기대됨."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 1Q21 매출액은 4,200 억원(YoY+17.6%), 영업이익은 174 억원 (YoY+4.4%, OPM 4.1%)으로 전망함. 수주’의 경우 1Q21 4,300억원 가량으로 추정함. ‘21 년의 경우에도 동사는 9,735 억원(가이던스9,750 억원) 가량의 주택 매출을 추정하고 있어 전년대비 49%에 달하는 성장률을 기록할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 14,000원까지 높아졌다가 2020년10월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.04.16 목표가 11,400 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 11,400 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.22 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.16 목표가 11,400 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(UPGRADE) 이베스트투자증권

- 2021.02.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권