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이베스트투자증권에서 23일 금호산업(002990)에 대해 "공공 하면 금호"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금호산업(002990)에 대해 "정부의 공급 확대 정책을 통해 LH, SH향 공공 발주 익스포져가 높은 금호산업의 직관적인 수혜가 기대됨. 코로나19로 인해 제주, 김해와 같은 신공항 모멘텀은 소멸되었지만, LH발주량이 공격적으로 확대되고 있기 때문에 금호산업의 수주 저변이 넓어질 것으로 기대됨. 3기 신도시의 연내 사전청약이 예정되어 있기 때문에, 금호산업의 주택 및 건축 수주 성장성은 쉽게 사그러들지 않을 전망. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4Q20 매출액은 5,486억원으로 전년동기대비 34.0% 증가, 영업이익은 225억원으로 전년동기대비 30.2% 증가하는 호실적을 기록했음. 실적 호조의 주요 원인은 고마진 주택 사업부문의 본격적인 매출 성장에 기인함. 반면 순이익의 경우는 54억원으로 전년동기대비 50.1% 감소하며 개선된 영업이익 대비 다소 아쉬운 수준을 기록했는데, 이는 양산주상복합 사이트에서 시행사 대여금 손실을 71억원 가량 반영했기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 14,000원까지 높아졌다가 2020년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(UPGRADE)

- 2020.11.16 목표가 8,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.18 목표가 8,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.18 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.20 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.23 목표가 11,000 투자의견 BUY(UPGRADE) 이베스트투자증권

- 2021.02.16 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.01.14 목표가 11,400 투자의견 BUY(유지) SK증권