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[투데이리포트]금호산업, "정부 정책기조 변경…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 금호산업(002990)에 대해 "정부 정책기조 변경의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 금호산업(002990)에 대해 "동사는 4분기 매출액 3,879억원(YoY -10.3%, QoQ +7.2%), 영업이익 98억원(YoY+118.0%, QoQ -33.7%)으로 시장기대치를 하회했다. 원가율은 전사 양호한 수준을 기록했지만, 1) 주택 2개 현장(수원고등지구, 과천지식정보타운)의 착공이 올해로 지연되면서 매출이 감소했고, 2) 상표권 관련 소송비용이 반영되면서 영업이익은 부진했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2018년 신규수주는 2조 517억원으로 전년대비 13% 감소했지만, 목표 2조원 대비소폭 초과 달성했다. 올해 수주목표는 2.15조원으로 공항 관련 수주는 반영되지 않은수치다. 흑산도와 울릉도, 인천국제공항 관련 수주를 감안하면 3조원 이상의 신규수주도 가능해 보인다. 인천국제공항 4단계는 작년 약 1,000억원의 발주가 진행됐으며, 올해 약 3조원의 발주가 진행될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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