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[투데이리포트]금호산업, "들썩이는 모멘텀을 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 15일 금호산업(002990)에 대해 "들썩이는 모멘텀을 앞두고, 잠시 쉬어간다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 "금호산업의 4Q18 매출액은 3,879 억원으로 전년동기대비 10.3% 감소, 컨센서스 대비5.2% 하회했다. 영업이익은 97 억원으로 전년동기대비 116.3% 증가, 컨센서스 대비38.0% 하회하는 다소 아쉬운 실적을 기록했다. 순이익의 경우 349 억원으로 KAMCO소송 승소에 따른 일회성 환입 445 억원이 발생하면서 매출액 감소에도 불구하고 컨센서스에 부합했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "매출액성장성은 수주잔고에서 확인할 수 있듯이, 1 분기부터 강한 회복세를 보이며 연간 1.6 조원에 육박하는 수준을 기록할 것으로 보여 크게 우려할 부분은 아니다. 연내 발주가 가시화될 것으로 보이는 공항 모멘텀 및 남북 경협 사업 관련 토목 발주 등을 감안할 때,중소형 건설주 내 Top-pick 으로의 추천을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 18,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 14,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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