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[투데이리포트]금호산업, "성장도, 마진도 기…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 금호산업(002990)에 대해 "성장도, 마진도 기대 보다 좋다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 "금호산업의 2Q18 매출액은 3,456 억원으로 전년동기대비 15.4% 증가, 컨센서스대비7.9% 상회했다. 영업이익은 122 억원으로 전년동기대비 39.7% 증가, 컨센서스대비9.3% 상회하는 호실적을 기록했다. 순이익의 경우 -5.2 억원으로 적자 전환했으나, 이는 금호산업 Preview 보고서에서 언급했듯이 아시아나항공 2 분기 환 손실에 따른 지분법 손실에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "주택 매크로 둔화에 따라 건설 중소형주 주가 할인 폭이 큰 상황이나, 현 시점에서 옥석가리기는 필요해 보인다. 금호산업의 경우 1) 2020 년까지 안정적인 매출액 성장성이 확보되어 있으며, 2) LH, 신탁사 수주가 많아 분양 리스크가 크지 않다. 분양 리스크가 낮다 보니 마진율이 높은 편은 아니나, 3) 매출 볼륨 확대에 따른 이익 성장이 두드러질 것으로 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 14,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 18,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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