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[투데이리포트]금호산업, "순이익 개선은 3 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 16일 금호산업(002990)에 대해 "순이익 개선은 3 분기부터 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 "원달러 환율 급등 (1Q18 1,063.5 원, 2Q18 1,114.5 원)으로 인한 아시아나항공의 2분기 환손실이 예상되며, 이에 따라 금호산업의 2 분기 지분법 손실이 불가피한 상황이다. 의미있는 순이익단의 개선은 3 분기 이후부터 나타날 것으로 보인다. 또한 아시아나항공의 단기 이슈에 따른 주가 하락이 금호산업 주가에까지 영향을 미치고 있으나, 금호산업의 펀더멘털과 무관한 하락으로 과매도구간으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "금호산업의 2 분기 매출액은 전년동기대비 9.6% 증가한 3,282 억원, 영업이익은 전년동기대비 30.0% 증가한 113억원을 기록하며 컨센서스에 부합하는 무난한 실적을 달성할 것으로 전망한다. 2 년 연속 매출보다 큰 규모의 신규 수주 달성으로 높아진 잔고가 2018 년 본격적으로 매출화되면서 성장에 시동이 걸린 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "금호산업의 경우 2018 년 Peak-out 하는 타 중소형 건설사와는 달리 기 확보한 수주잔고로 2020 년까지 매출액 성장이 지속된다는 점에 주목한다. 또한 지방 선거에서 더민주 소속 의원이 대거 당선되면서 제주, 지방 공항 발주에 대한 모멘텀 역시 기다려지는 상황이다. 따라서 현 주가 수준에서 밸류에이션 메리트가 확대되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 14,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 18,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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