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[투데이리포트]금호산업, "실적 저점 확인, …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 금호산업(002990)에 대해 "실적 저점 확인, 기다려지는 3 분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 "착공에 따른 매출액 성장률 회복으로 하반기 강한 실적 턴어라운드, 아시아나항공 지분가치를 감안, 저평가 매력도 증가 (아시아나항공 단순 지분가치 3,000~4,200 억원), 금호타이어 매각 이슈의 마무리에 따른 리스크 요인 해소 임박 (채권단-더블스타 SPA 9/23 만료)등을 감안할 때, 현 시점을 매수 타이밍으로 판단, 중소형 건설주 내 Top-pick 으로 추천을 유지한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 2Q17 매출액은 2,996 억원으로 전년동기대비 3.8% 감소, 컨센서스 대비 3.9% 하회했다. 2014 년 수주 공백에 따른 매출액 감소가 시장 예상보다 다소 컸던 것이 이익 감소로 이어진 모습이나, 전반적으로 우려를 크게 벗어나지 않는 수준의 무난한 실적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 매출액 성장률 둔화는 크게 우려할 부분이 아니며, 기 확보한 수주들의 순차적 착공에 따라 성장성은 자연스럽게 회복할 것으로 보는 것이 합리적이다. 매출액 성장률 회복은 당장 3 분기부터 나타날 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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