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케이프투자증권에서 29일 아모레G(002790)에 대해 "1Q22 Review: 수익성 개선 기조 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레퍼시픽의 수익성 중심 전략이 당분기 중 긍정적인 성과를 달성한 한편, 동사의 기타 화장품 자회사들 역시 이니스프리를 제외하고 수익성 개선된 모습. 향후 리오프닝에 따른 면세 등 주요 채널 회복 시 매출 성장 동반한 수익성 향상 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q22P 매출액 yoy -9.0%, 영업이익 yoy -13.4%"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 100,000원까지 높아졌다가 2021년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.29 목표가 63,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.04.29 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.12 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) KB증권