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유안타증권에서 24일 아모레G(002790)에 대해 "자회사의 추정치 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 "23일 아모레G 주가는 전일대비 6.2% 하락했음. 2분기 자회사 아모레퍼시픽의 중국, 면세 동향이 시장 기대를 하회할 것에 기인함. 또한 중국 6.18 종료 및 성과 실망감이 존재했음. 그룹은 핵심 브랜드인 설화수, 라네즈 중심으로 전략 방향을 확대 중이며, 견고한 성과는 여전함. 자회사의 아모레퍼시픽의 전략 변화에 따른 수익성 개선을 빠르게 본데 기인함. 추후 성과 확인 과정을 통해 기업가치가 회복할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 실적은 연결 매출 1.3조원(YoY+9%), 영업이익 1,180억원(YoY+226%)을 전망함. 6/21, 아모레G는 자회사 에스트라, 코스비전(각각 지분율 100% 보유)을 자회사 아모레퍼시픽 으로 넘기는 공시를 발표했음. 이를 통해 아모레G는 아모레퍼시픽 지분 및 현금을 수취하게 됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년8월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 80,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.06.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.12.03 목표가 64,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.08.03 목표가 56,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.24 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.28 목표가 90,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.04.29 목표가 97,000 투자의견 BUY 한화투자증권