thinkpool

KB증권에서 18일 아모레G(002790)에 대해 "이익 턴어라운드 기대감은 현주가에 선반영"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 아모레G(002790)에 대해 "2020E 매출 +7%, 영업이익 +28% 전망. ‘아모레퍼시픽’ 실적 턴어라운드 기대되나, ‘이니스프리’와 ‘에뛰드’ 부진은 지속될 전망. 2020년 연결 영업이익이 4년만에 증익 (+28% YoY) 추세로 전환될 것으로 기대되는 점은 긍정적이나, 이익 턴어라운드에 대한 기대감은 현주가에 반영되어 있다고 판단된다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q19 연결 실적은 매출액 1조 5,704억원 (+7% YoY), 영업이익 1,205억원 (+42% YoY)을 나타냈다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.11.18 목표가 74,000 투자의견 HOLD

- 2019.05.08 목표가 67,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.10 목표가 67,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.18 목표가 74,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2019.10.31 목표가 73,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.31 목표가 84,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.10.31 목표가 78,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권