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[투데이리포트]아모레G, " 아모레P 부진 영…" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 아모레G(002790)에 대해 " 아모레P 부진 영향 지속 "라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 아모레G(002790)에 대해 "- 매출액 1 조 5,689 억원 (+1.0% YoY)와 영업이익 1,104 억원(-35.2% YoY) 기록 - 자회사 아모레퍼시픽 마케팅 비용 증가에 따른 수익성 악화로 영업이익 컨센서스 하회 - 이니스프리와 에뛰드는 각각 YoY -8%, -20% 감소하며 외형 축소 지속 - 아모레퍼시픽의 실적 개선 확인 전까지는 유의미한 전사 실적 개선은 어려울 전망 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "이니스프리와 에뛰드는 로드샵 → 온라인으로의 매출 구조전환이 빠르게 이루어지지 못하고 있어 당분간 외형 성장에 어려움이 있다. 에스트라와 에스쁘아의 선전은 반갑지만, 아직까지 매출 비중이 미미해 이익 기여도가 크지 않다. 아모레G 의 실적 개선을 기대하기 위해서는 이익 비중의 90%를 차지하고 있는 아모레퍼시픽의 실적 회복이 선행되어야 할 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 65,000원까지 높아졌다가 2019년8월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,333 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유 (유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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