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[투데이리포트]아모레G, "아모레퍼시픽의 중국…" 중립(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 아모레G(002790)에 대해 "아모레퍼시픽의 중국 현지 회복이 중요"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 아모레G(002790)에 대해 "- 2Q 매출액 1 조 5,727 억원(YoY +1.2%), 영업이익 1,330 억원(YoY -21.9%) 추정 - 아모레퍼시픽 실적 부진으로 컨센서스 영업이익 1,475 억을 하회하는 실적 전망 - 이니스프리와 에뛰드의 경우, 수익성이 높은 면세와 고정비가 높은 로드샵이 모두 부진 - 전사 화장품 판매 위축에 따라 생산 자회사들의 실적도 부진할 수 밖에 없는 상황 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "이니스프리의 브랜드 마케팅이 성공적으로 작용할 시, 중국 소비자에게 소구되는 이니스프리의 매력도가 향상되며 아모레 G 의 면세점 매출 증가로 이어질 가능성이 높다. 당장은 아모레퍼시픽의 실적 불확실성에 더해 국내 이니스프리와 에뛰드의 구조적인 채널 부진까지 겹쳐진 상황이라 단기간 내 실적 반등은 어려울 전망이다.결국, 현재로서는 아모레퍼시픽 대비 투자 매력도도 낮다고 판단. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(DOWNGRADE) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 68,125 | 72,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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