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[투데이리포트]아모레G, "채널 환경 변화에 …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 5일 아모레G(002790)에 대해 "채널 환경 변화에 대응 모색"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레 G 의 연결기준 3 분기 실적은 매출액 1 조 4,626 억원 (+3.1% YoY), 영업이익 847 억원 (-36.0% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 1 조 5,625 억 원, 영업이익 1,669 억원) 대비 대폭 하회했다. 상장 자회사인 아모레퍼시픽의 부진도 컸지만 이니스프리와 에뛰드하우스, 아모스프로페셔날, 에스트라 등 비상장 자회사도 모두 외형 성장과 수익성이 큰 폭으로 하락했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "이니스프리와 에뛰드하우스 등 브랜드샵의 부진은 빠르게 달라진 화장품 유통 환경 때문이다. 높은 임차료 부담으로 중심상권의 가맹점주들의 이탈이 시작되었으며 온라인 채널과 오프라인 매장의 상충 또한 이슈가 되고 있다. 수출 또한 해외 현지 생산 비중이 높아지면서 기여도가 낮아질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 150,000원까지 높아졌다가 2018년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | BUY (UPGRADE) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 71,000 | 90,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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