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[투데이리포트]아모레G, "사면초가 …" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 아모레G(002790)에 대해 "사면초가 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레G(002790)에 대해 "중국과 한국 양쪽 수요가 모두 부진에 빠진 상황. 중국 소비자들의 프리미엄 제품 선호현상으로 매스 브랜드인 '이니스프리'와 '에뛰드'가 고전하고 있으며, 내국인들 역시 원브랜드샵에서 멀티브랜드샵과 온라인샵으로 채널을 옮겨가며 동사에 부담을 주고 있는 상황. 매스 브랜드라는 회사의 아이덴티티는 쉽게 바꿀 수 없는 것이나 유통 채널 변신은 불가능 한 것은 아님"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q18 매출액은 전년대비 3% 증가한 1,453억원, 영업이익은 전년대비 29% 감소한 146억원 달성 (이익률은 전년대비 4.5%pts 감소한 10.0%). 중국 현지 판매 성장세 둔화로 수출이 감소하고, 중국인 관광객의 면세점 구매가 회복되지 않고 있는 가운데, 전반적인 브랜드 노후화의 문제가 대두되고 있는 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 190,000원까지 높아졌다가 2018년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (UPGRADE) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 72,333 | 90,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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