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[투데이리포트]아모레G, "사업회사 대비 낮아…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 27일 아모레G(002790)에 대해 "사업회사 대비 낮아지는 매력도"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레G의 2Q18 IFRS 연결기준 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스 대비 각각23.9%, 21.9% 하회. 이는, 1)아모레퍼시픽의 어닝이 예상 대비 소폭 하회하였고,2)자체사업인 이니스프리와 에뛰드 역시 예상보다 부진한 실적을 기록하였기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "IFRS 연결기준 2Q18 매출액 1조 5,537억원(YoY +10.0%), 영업이익 1,703억원(YoY +30.6%), 지배지분순이익 494억원(YoY +8.3%) 기록. 이니스프리: 매출액 1,596억원(YoY +4.0%), 영업이익 269억원(YoY +21.0%)기록. 전년동기대비 면세점, 온라인 그리고 중국 현지 영업에 대한 기저효과로 인해 매출 및 영업이익은 성장세로 전환"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 130,600 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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