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[투데이리포트]아모레G, "이니스프리 중심으로…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 아모레G(002790)에 대해 "이니스프리 중심으로 회복"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 129,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 "이니스프리의 매출과 영업이익은 전년동기비 각각 +4%, +21% 증가하였고, 면세 및 온라인 채널의 매출 확대로 영업이익률이 17% 달성하며 전년동기비 3%p 개선되었다. 채널 별로 살펴보면면세 채널과 온라인이 두 자리수 이상 성장했으며, 전문점 채널 또한 성장 전환되었다. 다만, 수출은감소하였는데, 아모레퍼시픽 중국공장 생산 비중이 기존 50%에서 65%까지 확대된 영향이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "에뛰드의 실적을 하향 조정하였기 때문이다. 2018년, 2019년 EPS를 각각 14%, 15% 하향 하였다. 목표주가 129,000원은 주요 자회사 가치의 합을 통해 산출하였으며, 12MF EPS 3,431원에 Target PER 38배를 적용한 수준이다. 주요 자회사의 실적 부진을 우려하여 주가는 최근 한달 동안 15% 하락하였다. 추가적인 하락은 제한적일 것으로 판단하나, 주요 자회사의 실적 속도 회복이 가시화 되기 전까지는 주가 탄력성은 열위에 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 166,000원까지 높아졌다가 2018년7월 144,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 129,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 139,556 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 129,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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