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[투데이리포트]아모레G, "하반기 기대치 재조…" HOLD(하향)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 27일 아모레G(002790)에 대해 "하반기 기대치 재조정, 잠시 대기"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 아모레G(002790)에 대해 "2Q18 연결매출 15,537억원(+10%YoY), 영업이익1,703억원(+30.6%YoY)으로매출은 기대치에 부합했으나 영업이익은 당사 추정치(2,131억원)와 컨센서스(2,180억원)를 하회했다. 아모레퍼시픽 국내 매출 성장이 저조해 전사 이익 개선이 예상치를 밑돌았고, 이니스프리와 에뛰드 모두 국내외 기존점 실적 성장이 부재했던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "하반기 중국인 수요 회복이 예상보다 더뎌 종속자회사들의 실적 전망치를 재조정할 필요가 있다. 아모레퍼시픽이 마케팅비와 인건비 증가로 마진 개선폭이 기존 추정치보단 낮을 것으로 보이며, 이니스프리와 에뛰드 같은 원브랜드 로드숍 기업들의 내수 성장은 갈수록 어려워지고 있어 중국을 비롯한 해외시장 선점이 절실하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 158,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 115,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 144,556 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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