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[투데이리포트]아모레G, "예상보다 더딘 실적…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 아모레G(002790)에 대해 "예상보다 더딘 실적 개선 속도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 아모레G(002790)에 대해 "‘에뛰드’의 경우에 매출액은 3% 성장하겠으나 영업적자 6억원을 기록하면서 적자가 지속될 것으로 추정된다. ‘이니스프리’와 ‘에뛰드’ 모두 전년동기 (2Q17) 낮은 기저를 감안할 때 매출액 성장세가 다소 실망스러운 수준이다. 중국인 단체 관광객의 회복이 지연되고 있는 가운데 국내중저가 화장품 시장의 경쟁도 계속해 치열하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q18 실적은 매출액 1조 5,704억원 (+11% YoY), 영업이익 2,038억원 (+56% YoY)으로 예상된다. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 4%, 10% 하회할 전망이다. 전사 매출액의 85%를 차지하는 핵심 자회사 '아모레퍼시픽'의 매출액과 영업이익은 전년동기대비 12%, 63%씩 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "업황 개선 (중국인 입국자수 회복)과 실적 회복이 모두 연초 예상대비 더디게 진행되고 있는 것이 사실이나, 현 시점에서 추가적인 악재가 나올 가능성도 낮다고 보여진다. 빠른 주가 반등을 기대하기에는 모멘텀이 다소 부족하지만, 주가의 추가 하락 리스크도 제한적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 120,000원까지 내려갔다가 2018년4월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 152,778 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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