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[투데이리포트]아모레G, "우려 반영 완료, …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 아모레G(002790)에 대해 "우려 반영 완료, 반등 모멘텀이 부족할 뿐 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레G(002790)에 대해 "면세점과 중국 현지사업을 통해 중국 수요에 가장 많이 노출되어 있는 업체. 그런데 중국 관광 수요 회복 시점이 지연되고, 2017년부터 중국 소비자들의 기호가 매스 브랜드에서 럭셔리 브랜드로 이동하며 동사에 불리한 사업환경이 조성되어 있는 상황. 최근 계열사들로부터 브랜드 로열티, 임대료 등을 수취하는 지주사에 관한 정책 변화 조짐도 동사 투자 심리를 악화시키는 요인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "비-아모레퍼시픽 계열사들의 2Q18 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 21%, 83% 증가하며 턴어라운드 할 것으로 기대. 다만 이는 당초 당사 기대 대비로는 충분히 강하지 못한 것"라고 밝혔다. 한편 "당초 예상보다 더딜 중국 수요 회복을 반영하여 이익전망을 하향조정하고, 지주사 투자심리 불안을 반영해 지주사 할인률을 적용함에 따라 목표주가를 기존 17만원에서 13만원으로 하향조정. 하지만 이러한 보수적인 접근 하에서도 상승여력 17% 남아 있고, 최근 중국 소비 위축 리스크가 부각될 수록 불황에 강한 매스 브랜드업체에 대한 관심이 높아질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 190,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 130,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 153,889 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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