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[투데이리포트]아모레G, "중국 수요 회복의 …" 매수(유지)-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 아모레G(002790)에 대해 "중국 수요 회복의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레G(002790)에 대해 "동사가 중국인 여행객 감소에 최대 피해를 입은 만큼, 반대로 중국인 여행객이 다시 증가하는 구간에선 가장 빠르게 실적이 턴어라운드 하며 밸류에이션 부담을 상쇄해 줄 것으로 기대. 중국 리스크 해소 수혜주로 Top pick 추천. 지금은 실적에 앞선 선행투자가 필요한 시점이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 2018년 매출액은 전년대비 22% 증가한 6.41조원, 영업이익은 전년대비 52% 증가한 9,213억원으로 전망된다. 시장은 2019년에야 사상 최고 실적이었던 2016년 실적 수준을 회복할 것으로 전망하고 있으나 당사는 2018년에 2016년 실적을 넘어설 것으로 본다. 이러한 차이는 아모레퍼시픽의 내수 점유율 회복에 대한 시각 차, 중국 수요 전망에 대한 온도차에 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 매출액은 전년대비 3% 감소한 1.51조원, 영업이익은 전년대비 20% 감소한 1,082억원으로 전망하는데, 이는 시장기대치를 각각 3%, 5% 상회하는 것으로, 아모레퍼시픽 뿐만 아니라 비-아모레퍼시픽의 동반 선방에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 200,000원까지 높아졌다가 2017년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 154,154 | 191,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 191,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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