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[투데이리포트]아모레G, "빠질 땐 더 낮게,…" HOLD(하향)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 1일 아모레G(002790)에 대해 "빠질 땐 더 낮게, 올라갈 땐 더 높게"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 케이프투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "동사 실적에서 가장 큰 비중을 차지하는 아모레퍼시픽, 이니스프리, 에뛰드 모두 올해는 역성장이나, 내년부터 기저효과와 한중관계 개선에 따른 회복세를 전망한다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "상반기 동안 거의 중단했던 중국 내 마케팅은 3분기 들어서부터 점차 회복하며 4분기로 갈수록 정상화 될 것. 기존보다 마진율이 낮아질 수는 있으나 중국인 인바운드가 회복되고, 현지에서 동사 화장품에 대한 선호도가 점점 올라옴에 따라 마케팅비 증가에 따른 레버리지 효과는 더욱 크게 나타날 것으로 예상해 전사 마진율 개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사 연결 매출은 6.1조원(-8.7%, YoY), 영업이익 7,569억원(-30.1%, YoY)을 전망하며, 내년 매출은 6.9억원(13.1%, YoY), 영업이익 9,518억원(25.8%, YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 152,385 | 191,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 191,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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