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[투데이리포트]아모레G, "글로벌 화장품 트렌…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 아모레G(002790)에 대해 "글로벌 화장품 트렌드에 최적화된 비즈니스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 207,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희, 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 207,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 8.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레퍼시픽의 면세 채널 성장률 둔화가 부담이긴 하나, 이니스프리의 매출 고성장 지속(+35.0% y-y)과 에뛰드의 매출(+19% y-y) 및 이익 동시 턴어라운드 효과 덕분에 화장품 섹터 내 상대적으로 안정적 실적 기조를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "당분간 상대 투자 매력이 높은 국면은 지속될 것. 목표주가 조정은 아모레퍼시픽 목표주가 소폭 하향 조정, 에뛰드와 이니스프리 실적 추정치 상향, 밸류에이션 대상 기간 이동(2017년)에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "최근의 글로벌 화장품 시장은 여타의 소비재와 마찬가지로 합리적 소비와 잦은 브랜드 교체에 익숙한 소비자들에 의해 지배. 이니스프리, 에뛰드, 에스쁘와 등으로 구성된 동사의 브랜드 포트폴리오는 이러한 맥락에 잘 부합. 2014년 (지배주주 기준) 이니스프리와 에뛰드의 이익 규모는 아모레퍼시픽의 23%에 불과했으나, 2017년에는 약 70%로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 218,000원까지 높아졌다가 2016년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 207,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 209,938 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 207,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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